Übersetzung für "Working capital position" in Deutsch

Da das Betriebskapital im ersten Quartal über $1, 8 Mio. lag, geht Vena davon aus, dass die Anforderungen der TSX innerhalb der vorgegebenen Zeit erfüllt werden, und wird um eine frühzeitige Beurteilung der TSX bitten, um den Prozess der Überprüfung der weiteren TSX-Börsennotierung abzuschließen .

Die Einnahmen aus der Privatplatzierung werden verwendet, um den Kassenstand des Unternehmens aufzubessern und sein Betriebskapital aufzustocken.

Durch diese Finanzierung ist unser Betriebskapital auf etwas mehr als 33 Millionen Dollar angestiegen (vor den Kosten für das Wasserentsorgungsbohrloch und den allgemeinen Verwaltungskosten nach der Finanzierung), was es Blackbird ermöglichen wird, sich im Jahr 2016 durch Folgendes weiterzuentwickeln:

Budgetierung, Planung und Prognose für die Produktion CCH Tagetik entfernt das Fragezeichen und gibt Ihnen die Möglichkeit und Transparenz, die Auswirkungen betrieblicher Entscheidungen auf das Betriebskapital, die Cash-Position, den Umsatz und die Rentabilität zu erfahren...

Die voraussichtlichen Bedingungen der Darlehensfazilität sehen eine Stundung der Rückzahlungen des Kapitalbetrags des Darlehens vor, was es dem Unternehmen ermöglichen sollte, seine Bilanz unter den gegebenen Marktbedingungen zu festigen, und das Umlaufvermögen wieder auf ein positives Niveau bringen sollte.

Nicht unbedingt notwendige Budgetposten wurden gekürzt, einige Kapitalinvestitionen wurden gekürzt oder verschoben und die unternehmerischen Verwaltungskosten wurden gesenkt, um Barmittel zu erhalten uns unsere günstige Position beim Betriebskapital zu erhalten.

Außerdem hat das Management bereits Schritte eingeleitet, um die diskretionären Kapital- und Explorationsausgaben in den Betrieben in Mexiko zurückzustellen und so die gesunde Position des Unternehmens hinsichtlich des Betriebskapitals optimal zu stärken.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den Erschließungs- und Produktionsrisiken, von unserem Betriebskapital, von unserer Unfähigkeit, die Betriebe weiterhin zu finanzieren, sowie von jenen Faktoren beeinträchtigt werden, die im Abschnitt Risk Faktors in Form 10-K, das auf SEDAR unter www.sedar.com und mit der SEC auf EDGAR veröffentlicht wurden.

Darüber hinaus stieg das Umlaufvermögen des Unternehmens gegenüber 15,6 Millionen $ z um Ende des Jahres 2015 um 271 % auf 57,8 Millionen $.

Darüber hinaus stieg das Umlaufvermögen des Unternehmens gegenüber 119,1 Millionen $ zum Ende des Vorquartals um 21 % auf 143,8 Millionen $.

Das Unternehmen ist mit einem aktuellen Betriebskapital von $ 8,6 Millionen, einschließlich $ 2,2 Millionen, die es im Rahmen des METC-Programms von der Regierung von British Columbia erhalten wird, ausreichend kapitalkräftig, um seine Projekte weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit verschiedenen F inanzpartnern, um die Zahlungen bestimmter kurzfristiger Verbindlichkeiten zu reduzieren oder aufzuschieben, um das Umlaufvermögen des Unternehmens zu stärken.

Serengeti ist mit einem Betriebskapital von etwa $ 9 Millionen, einschließlich $ 2,3 Millionen, die es im Rahmen des METC-Programms von der Regierung von British Columbia erhalten wird, ausreichend kapitalkräftig, um seine Projekte weiterzuentwickeln.

Wir können Ihre aktuellen Zahlungsbedingungen, Ihr Umlaufvermögen und Ihre Barpositionen bewerten und die beste Lösung für die Zusammenarbeit mit Lieferanten ermitteln.

Im vierten Quartal führte die vergleichsweise geringere Kapitalbindung im Net Work Capital zu einem positiven operativen Free Cashflow in Höhe von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: -13,3 Mio. Euro).

Eine erhöhte Finanzdisziplin wird durch schrittweise Kostenoptimierung und die Verringerung der Nettoverschuldung durchgesetzt, wobei unser Fokus auf Value Management und der Optimierung des Working Capital liegt, wobei der positive Free Cashflow eine wichtige Steuerungsgröße nachhaltig in unserer Finanzplanung darstellt.