Übersetzung für "Portfolio value" in Deutsch

Standardmäßig wird Ihnen der aktuelle Portfoliowert als Anlagebetrag vorgeschlagen.

Das CIIM European Stock Portfolio verfolgt einen wertorientierten Anlagestil.

Am Ende des 3. Quartals erhöhte sich der Portfoliowert:

Wir haben den Wert unseres Portfolios stark gesteigert.

Deswegen passt er sehr gut in das Portfolio einer Value-Brand.“

Darüber hinaus bleibt Covestro offen für Akquisitionen, die das Portfolio stärken und zur Wertsteigerung beitragen.

So erreichen wir eine hohe Stabilität und Wertbeständigkeit unseres Portfolios sowie die langfristige Zufriedenheit unserer Mieter.

Zinsrisiko misst man mittels der Veränderung des Portfoliowertes, die durch eine Zinsveränderung entsteht.

Diese Fragen haben Clariant veranlasst, Ende 2012 das Sustainability@Clariant Portfolio Value Program einzuführen.

Knapp 30 Prozent unseres Portfoliowertes entfallen auf Unternehmen, deren Bewertung vom amerikanischen Dollar abhängt.

Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro.

Das Gewicht bezieht sich auf die Gewichtung einer Einzelposition in Prozent des Gesamtwertes des Portfolios.

Unser Portfoliowert liegt mittlerweile über EUR 2 Mrd., und wir agieren im gesamten Bundesgebiet.

Ein Rückvergleich für hypothetische Änderungen des Portfoliowerts beruht auf dem Vergleich zwischen dem Tagesendwert des Portfolios und seinem Wert am Ende des darauffolgenden Tages unter der Annahme unveränderter Tagesendpositionen .

Die zuständigen Behörden schreiben vor , dass die Institute bei der Berechnung der Überschreitungen durch Rückvergleiche durchgängig die hypothetischen Änderungen des Portfoliowertes zugrunde legen .

Eine Überschreitung liegt vor , wenn eine eintägige Änderung des Portfoliowertes den mit Hilfe des institutseigenen Modells errechneten Wert des Risikopotenzials für denselben Eintageszeitraum überschreitet .

Zusätzlich dazu berechnet das Institut auf der Grundlage des über eine Haltedauer von 10 Tagen bei einem einseitigen 99 % igen Konfidenzniveau ermittelten Risikopotenzials des aktuellen Portfolios das Risikopotenzial unter Stressbedingungen ( „Stressed Value-at-risk ") , wobei die VARModellparameter auf historische Daten für Zeiträume mit signifikantem und für das Portfolio der Firma maßgeblichem Finanzstress kalibriert werden .

Diese Bewertung wurde gemäß den Bedingungen für Wertermittlungen des norwegischen Schätzungs- und Vermessungsverbandes (NTF) vorgenommen, indem die einzelnen Immobilien bewertet und dann die Werte der einzelnen Immobilien addiert wurden, um den Wert des Gesamtbestandes zu ermitteln.

Die zuständigen Behörden fordern von den Instituten zumindest Rückvergleiche auf Basis hypothetischer Handelsergebnisse (d.h. anhand von Änderungen des Portfoliowerts, die bei unveränderten Tagesendpositionen eintreten würden).“

Zusätzlich dazu berechnet das Institut auf der Grundlage des Modells für das Risikopotenzial über eine Haltedauer von 10 Tagen bei einem einseitigen 99 %igen Konfidenzniveau das Risikopotenzial des aktuellen Portfolios unter Stressbedingungen (‚Stressed Value-at-risk‘), wobei die Modellparameter für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen aus historischen Daten eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit signifikantem und für das Portfolio des Instituts maßgeblichem Finanzstress ermittelt werden.

Als Vergütung für die Kreditabsicherung erhielt der niederländische Staat eine Jahresgebühr von 51,5 Basispunkten (berechnet als Prozentsatz des Wertes des Portfolios zu Beginn des Referenzzeitraums).