Übersetzung für "Forward interest rate" in Deutsch

Decision ECB / 2006/17 does not contain specific rules on the accounting of forward interest rate swaps , foreign exchange futures and equity futures .
Der Beschluss EZB / 2006/17 enthält keine besonderen Vorschriften zur Verbuchung von Forward-Zinsswaps , Devisenfutures und Aktienfutures .
ECB v1
Guideline ECB/2006/16 does not contain specific rules on the accounting of forward interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures.
Die Leitlinie EZB/2006/16 enthält keine besonderen Vorschriften zur Verbuchung von Forward-Zinsswaps, Devisenfutures und Aktienfutures.
DGT v2019
It is recommended that unrealised losses taken to the profit and loss account at the year-end should be amortised in subsequent years, that in the case of forward interest rate swaps the amortisation should begin from value date of the transaction and that the amortisation should be linear.
Es wird empfohlen, dass nicht realisierte, in der Gewinn- und Verlustrechnung am Jahresende erfasste Verluste in den Folgejahren amortisiert werden, dass im Falle von Forward-Zinsswaps die Amortisierung am Tag der Wertstellung der Transaktion beginnt und dass die Amortisierung linear erfolgt.
DGT v2019
Decision ECB/2006/17 does not contain specific rules on the accounting of forward interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures.
Der Beschluss EZB/2006/17 enthält keine besonderen Vorschriften zur Verbuchung von Forward-Zinsswaps, Devisenfutures und Aktienfutures.
DGT v2019
While forward interest rate swaps should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’ interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same manner as interest rate futures,
Forward-Zinsswaps sollten wie „plain vanilla“-Zinsswaps verbucht werden, und Devisen- und Aktienfutures sollten wie Zinsfutures verbucht werden —
DGT v2019
While forward interest rate swaps should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’ interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same manner as interest rate futures.
Forward-Zinsswaps sollten wie „plain vanilla“-Zinsswaps verbucht werden, und Devisen- und Aktienfutures sollten wie Zinsfutures verbucht werden.
DGT v2019
Derivative financial transactions are conducted in the form of interest rate and currency swaps, forward exchange dealing, interest rate and foreign exchange options, forward rate agreements, interest rate futures and credit derivatives.
Derivative Finanzgeschäfte werden in Form von Zins- und Währungsswaps, Devisen-termingeschäften, Zins- und Devisenoptionen, Forward Rate Agreements, Zinsfutures sowie Kreditderivaten eingegangen.
ParaCrawl v7.1
The paper provided the description of each of the derivative financial instrument and situations when particular instruments may be used, e.g. either mitigate the interest rate risk on the financial assets and financial liabilities that are already in place (interest rate swaps) or which will be entered in the future and hence locking the interest rate of the future financial assets or financial liabilities (forward starting interest rate swaps).
Das Papier beschrieb die einzelnen derivativen Finanzinstrumente und Situationen, in denen bestimmte Instrumente eingesetzt werden können, z.B. entweder zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos der bereits bestehenden finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten (Zinsswaps) oder die in der Zukunft eingegangen werden und somit den Zinssatz der zukünftigen finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten sperren (Forward Starting Interest Rate Swaps).
ParaCrawl v7.1
Derivative financial instruments which primarily include foreign currency forward contracts and interest rate swaps are recognized at fair value as assets or liabilities in the statement of financial position.
Derivative Finanzinstrumente, im Wesentlichen Devisenterminkontrakte und Zinsswaps, werden als Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Marktwert in der Bilanz ausgewiesen.
ParaCrawl v7.1
Moreover, the latest communication has placed greater focus back on the entire monetary policy toolkit, especially the considerable holdings of assets acquired, the reinvestment of maturing assets and forward guidance regarding interest rates.
Und außerdem richtet die jüngere Kommunikation den Blick wieder stärker auf das gesamte geldpolitische Instrumentarium, insbesondere auf den beträchtlichen Bestand an erworbenen Wertpapieren, auf die Wiederanlage auslaufender Anleihen und auf die Forward Guidance bezüglich der Zinssätze.
ParaCrawl v7.1
Currently, derivative financial instruments in the KIONGroup comprise currency forwards and interest-rate swaps that are used for hedging purposes to mitigate currency risk and interest-rate risk.
Derivative Finanzinstrumente betreffen in der KIONGroup derzeit Devisentermingeschäfte sowie Zinsswaps, die für Sicherungszwecke eingesetzt werden, um Währungs- und Zinsänderungsrisiken zu reduzieren.
ParaCrawl v7.1
The calculation of future cash flows for derivative financial liabilities includes all currency forwards and interest-rate swaps that have negative fair values as at the reporting date.
In die Berechnung der künftigen Zahlungsströme derivativer finanzieller Verbindlichkeiten gehen sämtliche Devisentermingeschäfte und Zinsswaps ein, die zum Stichtag einen negativen Fair Value aufweisen.
ParaCrawl v7.1
Derivative financial instruments comprise currency forwards and interest-rate swaps and are used for hedging purposes to mitigate exchange-rate and interest-rate risks.
Derivative Finanzinstrumente betreffen Devisentermingeschäfte sowie Zinsswaps und werden für Sicherungszwecke eingesetzt, um Währungs- und Zinsänderungsrisiken zu reduzieren.
ParaCrawl v7.1
Derivative financial instruments in the KION Group comprise currency forwards and interest-rate swaps and are used for hedging purposes to mitigate exchange-rate and interest-rate risks.
Derivative Finanzinstrumente betreffen in der KION Group Devisentermingeschäfte sowie Zinsswaps und werden für Sicherungszwecke eingesetzt, um Währungs- und Zinsänderungsrisiken zu reduzieren.
ParaCrawl v7.1
Derivative financial instruments in the KION Group comprise currency forwards and interest-rate swaps and are used for hedging purposes to mitigate currency and interest-rate risks.
Derivative Finanzinstrumente betreffen in der KION Group Devisentermingeschäfte sowie Zinsswaps und werden für Sicherungszwecke eingesetzt, um Währungs- und Zinsänderungsrisiken zu reduzieren.
ParaCrawl v7.1

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