Translation of "Asset custody" in German
Approved
for
asset
custody
and
currency
exchange,
the
bank
also
specialises
in
depository
banking
services
in
South
Africa.
Die
Bank
verfügt
über
Lizenzen
für
die
Verwahrung
von
Vermögensgegenständen
und
den
Handel
von
Währungen,
ist
aber
auch
auf
Depotbankdienstleistungen
in
Südafrika
spezialisiert.
ParaCrawl v7.1
The
target
group
most
affected
when
assets
held
in
custody
are
lost
are
retail
investors.
Kleinanleger
sind
von
Verlusten
in
Verwahrung
gehaltener
Vermögenswerte
am
stärksten
betroffen.
TildeMODEL v2018
The
assets
held
in
custody
by
the
depositary
of
an
ELTIF
shall
not
be
reused
by
the
depositary,
or
by
any
third
party
to
whom
the
custody
function
has
been
delegated,
for
their
own
account.
Die
von
der
Verwahrstelle
eines
ELTIF
verwahrten
Vermögenswerte
dürfen
nur
wiederverwendet
werden,
wenn:
DGT v2019
The
statistics
show
the
sum
of
the
cross-border
assets
held
in
custody
via
both
the
CCBM
and
the
links
between
SSSs
(
figures
refer
to
the
value
of
assets
in
custody
on
the
last
Friday
of
the
month
)
.
In
diesen
Statistiken
wird
der
Gesamtbetrag
der
grenzüberschreitend
genutzten
Sicherheiten
,
die
im
Rahmen
des
Korrespondenzzentralbank-Modells
und
über
die
zugelassenen
Verbindungen
zwischen
Wertpapierabwicklungssystemen
verwahrt
werden
,
aufgeführt
(
die
Angaben
beziehen
sich
auf
den
Wert
der
verwahrten
Sicherheiten
am
letzten
Freitag
im
Monat
)
.
ECB v1
It
is
therefore
necessary
to
require
that
the
depositary
maintains
a
record
in
the
financial
instruments
account
it
has
opened
in
the
name
of
a
UCITS
or
in
the
name
of
the
management
company
acting
on
behalf
of
the
UCITS
showing
that
the
assets
kept
in
custody
by
a
third
party
belong
to
that
particular
UCITS.
Daher
muss
die
Verwahrstelle
in
dem
Konto
für
Finanzinstrumente,
das
sie
im
Namen
eines
OGAW
oder
im
Namen
der
für
den
OGAW
handelnden
Verwaltungsgesellschaft
eröffnet
hat,
Aufzeichnungen
führen,
aus
denen
hervorgeht,
dass
die
von
einem
Dritten
verwahrten
Vermögenswerte
zu
diesem
bestimmten
OGAW
gehören.
DGT v2019
That
contract
should
allow
the
depositary
to
take
all
the
necessary
steps
for
ensuring
that
the
assets
kept
in
custody
are
properly
safeguarded
and
the
third
party
complies
at
all
times
with
the
delegation
contract
and
the
requirements
of
Directive
2009/65/EC
and
Delegated
Regulation
(EU)
2016/438.
Dieser
Vertrag
sollte
es
der
Verwahrstelle
ermöglichen,
alle
notwendigen
Schritte
zu
unternehmen,
um
sicherzustellen,
dass
die
in
Verwahrung
befindlichen
Vermögenswerte
ordnungsgemäß
geschützt
sind
und
der
Dritte
zu
jedem
Zeitpunkt
die
Bestimmungen
des
Vertrags
selbst
und
die
Anforderungen
der
Richtlinie
2009/65/EG
und
der
Delegierten
Verordnung
(EU)
2016/438
einhält.
DGT v2019
To
facilitate
effective
fulfilment
of
the
depositaries'
duties,
third
parties
should
provide
them
with
a
statement
on
any
change
affecting
the
assets
held
in
custody
for
depositaries'
UCITS
clients.
Um
den
Verwahrstellen
die
Erfüllung
ihrer
Pflichten
zu
erleichtern,
sollten
die
Dritten
ihnen
zu
allen
Änderungen,
die
sich
auf
die
für
die
OGAW-Kunden
der
Verwahrstellen
verwahrten
Vermögenswerte
auswirken,
einen
Auszug
vorlegen.
DGT v2019
That
contract
should
allow
the
depositary
to
take
all
the
necessary
steps
ensuring
that
the
assets
kept
in
custody
are
properly
safeguarded
and
that
the
third
party
complies
at
all
times
with
the
delegation
contract
and
the
requirements
of
Directive
2011/61/EU
and
Delegated
Regulation
(EU)
No
231/2013.
Dieser
Vertrag
sollte
es
der
Verwahrstelle
ermöglichen,
alle
notwendigen
Schritte
zu
unternehmen,
um
sicherzustellen,
dass
die
in
Verwahrung
befindlichen
Vermögenswerte
ordnungsgemäß
geschützt
sind
und
der
Dritte
zu
jedem
Zeitpunkt
die
Bestimmungen
des
Vertrags
selbst
und
die
Anforderungen
der
Richtlinie
2011/61/EU
und
der
Delegierten
Verordnung
(EU)
Nr. 231/2013
einhält.
DGT v2019
It
should
be
required
that
depositaries
verify
whether
financial
instruments
of
AIFs
are
correctly
recorded
in
the
books
of
a
third
party
and
that
the
records
kept
are
sufficiently
accurate
in
order
to
be
able
to
identify
the
nature,
location
and
ownership
of
the
assets
held
in
custody.
Es
sollte
vorgeschrieben
werden,
dass
die
Verwahrstellen
prüfen,
ob
die
Finanzinstrumente
von
AIF
in
den
Büchern
des
Dritten
korrekt
verbucht
sind
und
dass
die
Aufzeichnungen
hinreichend
genau
sind,
um
Art,
Belegenheit
und
Eigentümerschaft
der
verwahrten
Vermögenswerte
festzustellen.
DGT v2019
To
facilitate
effective
fulfilment
of
the
depositaries'
duties,
third
parties
should
provide
them
with
a
statement
on
any
change
affecting
the
assets
held
in
custody
for
the
depositaries'
AIF
clients.
Um
den
Verwahrstellen
die
Erfüllung
ihrer
Pflichten
zu
erleichtern,
sollten
die
Dritten
ihnen
zu
allen
Änderungen,
die
sich
auf
die
für
die
AIF-Kunden
der
Verwahrstellen
verwahrten
Vermögenswerte
auswirken,
einen
Auszug
vorlegen.
DGT v2019