Übersetzung für "Nettoinventarwert" in Englisch

Somit wird der Nettoinventarwert getrennt von den Ände ­ rungen sonstiger Investmentfonds-Attribute übermittelt .
That is , the NAV shall be provided separately from changes to other IFs attributes .
ECB v1
Somit wird der Nettoinventarwert getrennt von den Änderungen sonstiger Investmentfonds-Attribute übermittelt.
That is, the NAV shall be provided separately from changes to other IFs attributes.
DGT v2019
Der Nettoinventarwert je Investmentfonds wird von der EZB nicht veröffentlicht.
The ECB shall not publish the ‘NAV’ per investment fund.
DGT v2019
Der ausgegebene Kapitalbestand muss jederzeit dem Nettoinventarwert der zugrunde liegenden Aktiva entsprechen.
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets.
DGT v2019
Diese kann von der Nettoinventarwert (NAV)-Rendite des ETF abweichen.
This may be different from the ETF's net asset value (NAV) return.
ParaCrawl v7.1
Zum Fälligkeitstermin des Fonds erhalten die Anleger ihren Anteil an seinem Nettoinventarwert ausbezahlt.
When the fund matures, investors are repaid their share of its net asset value.
ParaCrawl v7.1
Diese ETFs können mit einem Aufschlag oder Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert gehandelt werden.
These ETFs can trade at a discount or premium to the net asset value.
ParaCrawl v7.1
Der öffentliche Handelskurs einer rücknehmbaren Einheit der ETFs kann von deren Nettoinventarwert abweichen.
The public trading price of a redeemable lot of the ETFs may be different from its net asset value.
ParaCrawl v7.1
Diese Variable gibt an, dass die Daten zum Nettoinventarwert des Investmentfonds versandt werden.
This variable specifies that information on the net asset value of the investment fund is being sent.
DGT v2019
Die Hebelkraft eines AIF bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko eines AIF und seinem Nettoinventarwert.
Leverage of an AIF shall be expressed as the ratio between the exposure of an AIF and its net asset value.
DGT v2019
Der Nettoinventarwert widerspiegelt den Wert der Aktien oder Anleihen, in die der Fonds investiert.
The net asset value reflects the value of the shares or bonds.
ParaCrawl v7.1
Der Nettoinventarwert wird von der Fondsgesellschaft täglich, in einigen Fällen auch wöchentlich berechnet und publiziert.
The fund management company calculates and publishes the net asset value on a daily basis and in some cases on a weekly basis.
ParaCrawl v7.1
Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab.
As a result, the net asset value of the unds assets is directly dependent on the performance of the underlying index.
ParaCrawl v7.1
Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab.
The net asset value of the fund therefore depends directly on the performance of the underlying index.
ParaCrawl v7.1
Europäische REITs wurden im dritten Quartal mit einem durchschnittlichen Abschlag von 10,3 Prozent vom Nettoinventarwert gehandelt.
European REITs traded at an average discount of 10.3 per cent to net asset value in the third quarter.
ParaCrawl v7.1
Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab.
As a result, the net asset value of the fund's assets is materially dependent on the performance of the underlying investments.
ParaCrawl v7.1
Das durchschnittliche Nettogesamtvermögen entspricht dem in den gleichen zeitlichen Abständen wie in Anhang I Ziffer 3.2 ermittelten Nettoinventarwert.
The reference average of total net assets corresponds to the average of net asset values calculated with the same frequency as under Annex I, Article 1(3).
DGT v2019
Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen eine Gesellschaft sicherstellen will, dass der Kurs ihrer Anteilscheine nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht.
Action taken by such companies to ensure that the stock exchange value of their units does not vary significantly from their net asset value shall be regarded as equivalent to such repurchase or redemption.
DGT v2019
Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen eine solche Gesellschaft sicherstellen will, dass der Börsenwert ihrer Anteile nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht.
Action taken by such a company to ensure that the stock exchange value of its units does not vary significantly from its net asset value shall be regarded as equivalent to such repurchase or redemption.
DGT v2019
Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen ein Organismus für gemeinsame Anlage sicherstellen will, dass der Kurs seiner Anteilscheine nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht;
Action taken by such undertakings to ensure that the stock exchange value of its units does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such repurchase or redemption;
JRC-Acquis v3.0
Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen ein Organismus für gemeinsame Anlagen sicherstellen will, daß der Kurs seiner Anteilscheine nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht;
Action taken by such undertakings to ensure that the stock exchange value of their units does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such repurchase or redemption; (b)
JRC-Acquis v3.0
Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, durch die eine Investmentgesellschaft sicherstellen will, dass der Kurs ihrer Anteilscheine nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht.
Action taken by such companies to ensure that the stock exchange value of their shares does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such repurchase or redemption;
JRC-Acquis v3.0
Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen ein OGAW sicherstellen will, daß der Kurs seiner Anteile nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht.
Action taken by a UCITS to ensure that the stock exchange value of its units does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such re-purchase or redemption.
JRC-Acquis v3.0
Bei Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (im Folgenden „VNAV-Geldmarktfonds“) sollte ein begrenzter Prozentsatz von Geldmarktinstrumenten oder Anteilen zulässiger Geldmarktfonds auch auf die Anforderungen in Bezug auf die wöchentlich fällige Liquidität angerechnet werden können, sofern sie innerhalb von fünf Arbeitstagen abgewickelt werden können.
In the case of variable net asset value MMFs (VNAV MMFs), a limited percentage of money market instruments or units or shares of eligible MMFs should also be able to be counted towards the weekly liquidity requirements provided they can be settled within five working days.
DGT v2019
Das Attribut „Nettoinventarwert“ wird jedoch für alle IFs jährlich innerhalb von zwei Monaten nach dem Jahresende als Referenzdatum aktualisiert.
However, the net asset value attribute shall be updated for all IFs on an annual basis, within two months of the reference date of year end.
DGT v2019
Daher ist es notwendig, dass der Nennwert von Finanzinstrumenten mit Ausnahme von Derivaten, der nominelle Wert von Derivaten und der Nettoinventarwert von Investmentfonds unionsweit auf die gleiche Weise berechnet werden, sodass eine übereinstimmende Einstufung der Referenzwerte in den Mitgliedstaaten und eine einheitliche Anwendung der Verordnung (EU) 2016/1011 sichergestellt sind.
It is therefore necessary that the nominal amount of financial instruments other than derivatives, the notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds are calculated in the same manner across the Union, so that a consistent categorisation of benchmarks in the Member States and a uniform application of Regulation (EU) 2016/1011 is ensured.
DGT v2019