Translation of "Währungsposition" in English

Der Kassakurs von Termingeschäften wird in der Währungsposition nach dem Abschlusstag berücksichtigt .
The currency position shall be affected by forward transactions from the trade date at the spot rate .
ECB v1
Der Zufluss einer Fremdwährung wirkt sich auf die Durchschnittskosten der entsprechenden Währungsposition zum Schlusstermin aus .
An inflow of foreign currency shall have an effect on the average cost of this currency position on the close-out date . 6 .
ECB v1
Rechnungsabgrenzungsposten zu Fremdwährungsbeständen werden zum Wechselkurs am Buchungstag umgerechnet und wirken sich auf die Währungsposition aus .
Accruals denominated in foreign currencies shall be translated at the exchange rate of the recording date and shall have an impact on the currency position .
ECB v1
Die Währungsposition ändert sich nur infolge von Rechnungsabgrenzungsposten, die auf eine Fremdwährung lauten.
If deposited in the form of securities it shall remain unchanged in the balance sheet.
DGT v2019
Bei Forward Rate Agreements in Fremdwährung wirken sich die Ausgleichszahlungen auf die Währungsposition aus.
Forward transactions in securities
DGT v2019
Die folgende Tabelle zeigt die Währungsposition der Triodos Bank zum 31.Dezember (in TEUR).
The following table shows TriodosBank’s foreign currency position in thousands of EURas at 31December.
ParaCrawl v7.1
Die folgende Tabelle zeigt die Währungsposition der Triodos Bank zum 31. Dezember (in TEUR).
The following table shows Triodos Bank's foreign currency position in thousands of EUR as at 31 December.
ParaCrawl v7.1
Für Gold und für Fremdwährungen gelten folgende Sonderregeln : ( a ) Fremdwährungsgeschäfte , die zu keiner Änderung in der betreffenden Währungsposition führen , werden entweder mit dem Kurs des Abschluss - oder des Erfüllungstags in Euro umgerechnet .
Foreign exchange forward transactions , forward legs of foreign exchange swaps and other currency instruments involving an exchange of one currency for another at a future date shall be included in the net foreign currency positions for calculating average purchase costs and foreign exchange gains and losses .
ECB v1
Devisentermingeschäfte , die Terminseite von Devisenswaps und andere Währungsinstrumente , bei denen ein Tausch zwischen zwei Währungen an einem zukünftigen Termin vereinbart wird , werden in die Währungsposition für die Berechnung von durchschnittlichen Anschaffungskosten und von Kursgewinnen und - verlusten einbezogen .
Interest rate swaps , futures , forward rate agreements , other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis .
ECB v1
Daher wird die Währungsposition am Erfüllungstag nicht verändert , da die aufgelaufenen Beträge zu der Position gehören , die regelmäßig neu bewertet wird .
At settlement date there is thus no effect on the foreign currency position , since the accrual is included in the position being revalued at the periodic revaluation
ECB v1
Im Fall von Fremdwährungswertpapieren werden sie in die betreffende Währungsposition eingestellt, sie werden allerdings nicht in die Anschaffungskosten des betreffenden Vermögensgegenstandes zur Berechnung des Durchschnittspreises einbezogen.
In the case of securities denominated in foreign currency, it shall be included in the holding of that currency, but shall not be included in the cost or price of the asset for the purpose of determining the average price.
JRC-Acquis v3.0
Gewinne und Verluste aus Verkäufen werden auf Basis der Durchschnittskosten der betreffenden Währungsposition am Tag des Vertragsabschlusses (plus zwei oder drei Arbeitstage) gemäß dem täglichen Aufrechnungsverfahren für Käufe und Verkäufe berechnet.
Gains and losses on sale transactions shall be calculated using the average cost of the currency position on the contract date plus two or three working days in accordance with the daily netting procedure for purchases and sales.
JRC-Acquis v3.0
Dies bedeutet , dass sich die Währungsposition --- anders als bei Eingang oder Zahlung der Zinsen --- ändert , wenn diese aufgelaufenen Zinsen erfasst werden ( 1 ) .
This means that the foreign currency position is affected when this accrued interest is booked , as opposed to only when the interest is received or paid ( 1 ) .
ECB v1
Realisierte Gewinne und Verluste aus Verkäufen werden auf Basis der Durchschnittskosten der betreffenden Währungsposition am Abschlusstag gemäß dem täglichen Aufrechnungsverfahren für Käufe und Verkäufe berechnet .
Realised gains and losses on sale transactions shall be calculated using the average cost of the currency position on the trade date in accordance with the daily netting procedure for purchases and sales .
ECB v1
Die täglichen Veränderungen von Nachschussleistungen ( Variation Margins ) werden in der Gewinn - und Verlustrechnung erfasst und beeinträchtigen die Währungsposition .
Daily changes in the variation margins shall be taken to the profit and loss account and shall affect the currency position .
ECB v1
Gewinne und Verluste bei Verkäufen werden anhand der Durchschnittskosten der Währungsposition zum Vertragstermin ( plus zwei oder drei Geschäftstage ) nach dem Verfahren der täglichen Aufrechnung von Verkäufen und Käufen berechnet .
Gains and losses on sale transactions shall be calculated using the average cost of the currency position on the contract date ( plus two or three working days ) in accordance with the daily netting procedure of purchases and sales .
ECB v1
Fremdwährungsgeschäfte, die zu keiner Änderung in der betreffenden Währungsposition führen, werden mit dem Kurs des Abschluss- oder des Abwicklungstags in Euro umgerechnet.
In the case of net outflows, the calculation of the realised gain or loss shall be based on the average cost of the respective currency or gold holding for the preceding day so that the average cost remains unchanged.
DGT v2019
Fremdwährungsgeschäfte, die zu einer Änderung in der betreffenden Währungsposition führen, werden mit dem Kurs des Abschlusstags in Euro umgerechnet.
Where a liability situation exists in respect of a foreign currency or gold position, the reverse treatment shall apply to the abovementioned approach.
DGT v2019
Die täglichen Veränderungen von Nachschussleistungen (Variation Margins) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und beeinträchtigen die Währungsposition.
Payments shall not be recorded on an accruals basis.
DGT v2019